[서울파이낸스] 최초 작성일 : 2013-02-22 09:07:26  |  수정일 : 2013-02-22 09:08:49.760
현대證 : SK하이닉스 · 강원랜드 · 파워로직스
◇ large cap 포트폴리오

▲ 삼성전자 : 스마트폰과 tv부문에서의 글로벌 시장점유율 확대와 oled, lsi(대규모집적회로) 설비투자로 수익성 개선 기대.

▲ lg화학 : 중국의 경기부양 정책 지속 가능성이 높아 제품수요가 점진적으로 증가할 것으로 예상되며, 석유화학과 it소재부문 증설을 통해 외형 성장 지속 전망.

▲ sk : 전력난의 지속으로 동사가 지분 94.1%를 보유한 sk e&s의 가치 부각과 sk이노베이션의 정유, 자원개발 및 sk텔레콤의 arpu 증가로 인한 실적 개선도 기대.

▲ 대림산업 : 신정부 출범 예정으로 건설업종의 규제완화에 대한 기대감이 상존하고 있으며, 내년 상반기 쿠웨이트 정유설비와 동남아 발전 프로젝트에서 수주가 발생할 것으로 기대.

▲ sk하이닉스 : 해외업체 d램 감산 확대 움직임에 따른 가격 반등 기대감과 10월 nand 현물 및 고정가격 상승에 따른 선순환 상황 진입으로 4q 실적 개선 지속 기대.

▲ 신규추천종목 : 없음.


◇ hybrid 포트폴리오

▲ 한글과컴퓨터 : 공공부분에서의 독점적 s/w 지배력을 바탕으로 한 안정적 성장 및 단가인상을 통한 이익확대가 예상되며 스마트기기 확대에 따른 모바일, 클라우드 오피스의 성장성 부각.

▲ 나노스 : 기존 ir필터와 카메라모듈 부문의 안정적 매출성장과 더불어 스마트폰 카메라의 고화소 트렌드에 따른 블루필터 부문의 매출 본격화로 올해 높은 실적성장이 예상.

▲ 비아트론 : 고해상도 및 oled 패널구현에 필수적인 열처리 장비업체로 삼성, lg의 oled 투자확대 및 중국업체들로의 고객 다변화로 oled산업 성장에 따른 장비 수주모멘텀 기대.

▲ 강원랜드 : 4월 신규 영업장 부분개장과 상반기 내 전면 개장에 따른 증설모멘텀으로 2분기 이후 본격적인 실적성장이 예상되며 밸류에이션 선반영 및 성장모멘텀 기대.

▲ 비에이치 : 삼성전자, lg전자 향 스마트폰 fpcb 공급으로 전방산업 호황에 따른 지속적 실적개선이 예상되고 태블릿 pc용 asp상승도 긍정적이며 동종업체 대비 저평가매력 부각.

▲ 추천제외종목 : 없음.


◇ small cap 포트폴리오

▲ 덕성 : 합성피혁 제조업체로 기존 사업부의 매출이 양호한 가운데 부가가치가 높은 태블릿pc 케이스 등으로 적용범위가 확대되어 보급률 증가에 따른 실적증가 기대.

▲ 이엘케이 : 삼성전자 보급형 스마트폰 터치패널의 본격적 출하와 태블릿pc용 패널공급 증가 등 삼성향 매출비중 확대로 1분기 이후 실적 턴어라운드에 따른 주가모멘텀 전망.

▲ 파워로직스 : 삼성전자 갤럭시 시리즈 및 태블릿pc 시장확대로 2차전지용 보호회로와 카메라모듈사업의 높은 매출성장이 예상되며 스마트기기 시장의 성장과 함께 실적개선 본격화 기대.

▲ 다날 : 모바일 직불카드로 오프라인 결제시장 진출에 따른 신규수익원 창출 기대 및 향후 중국 전자상거래 시장 활성화시 이미 휴대폰 결제 서비스를 제공하고 있는 동사의 수혜 기대.

▲ 유원컴텍 : 스마트폰 마그네슘 다이케스팅 전문업체인 자회사 유원화양의 증설과 생산라인 풀가동에 따른 큰 폭의 실적호전 및 자체 개발한 신규아이템에 대한 성장성 기대.

▲ 신규추천종목 : 없음.

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윤동 기자 기자


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