[서울파이낸스] 최초 작성일 : 2013-03-11 09:05:18  |  수정일 : 2013-03-11 09:08:21.630
삼성證 : 락앤락 · CJ제일제당 · 이엘케이
◇ 삼성 top 10 포트폴리오

▲ 락앤락 : 중국 2·3선 도시 판매 확장과 동남아 판매지역 확대. 신규 제품(유아식기) 런칭 및 재고 관련 리스크 감소.

▲ 삼성전자 : 모바일기기 시장 지배력 확대와 상반기 신제품 모멘텀 기대. 반도체·디스플레이 업황 턴어라운드로 실적 개선 가속화.

▲ lg상사 : 오만 8광구 생산 정상화와 추가 시추를 통한 생산 능력 확대. gs리테일 매각 자금을 통한 추가 광구 투자 모멘텀 부각.

▲ 파라다이스 : 중국인 vip 드롭액 증가로 실적 성장세 지속 전망. 1분기 영업이익 전년비 41.9% 증가 예상되어 양호한 실적 기대.

▲ 매일유업 : 올해 p/e 13.5배로 중국소비성장주내 밸류에이션 매력 보유. 성장성이 높은 중국 중국 분유 시장에 성공적 진입.

▲ 일양약품 : 중국시장에서 자양강장제 원비디의 고성장으로 매출 성장 기대. 항궤양제·백혈병 치료제 신약에 대한 글로벌 기술 수출 가시화 전망.

▲ cj cgv : 상반기내 점진적으로 모든 사이트 티켓 가격 인상 예상. 1분기 관객수 전년비 25% 증가로 영업이익 41% 증가 예상.

▲ cj제일제당 : 원화강세와 국제 곡물가격 안정적 흐름으로 견조한 실적 지속될 전망. 1인 가구 증가 등 인구구조 변화로 가공식품 수요증대 수혜 기대.

▲ 우리투자증권 : 금융소득종합과세 개편으로 주식형 상품 수요 증가 수혜. 자산건전화를 통한 이익의 질 개선으로 주가 할인 요인 감소 전망.

▲ 이오테크닉스 : 레이저 응용기기 시장 확대와 미세화 공정 수주 증대를 통한 수혜 전망. 자체 개발 레이저 소스와 높은 제품경쟁력 바탕으로 성장 기대.

▲ sbs : 요율인상·so 재송신료 수취 등으로 사업수익 전년비 24% 증가 기대. 사업수익 증가와 제작비 통제 강화로 영업이익 전년비 2배 증가 전망.

▲ 신규추천종목 : 락앤락.

▲ 추천제외종목 : 현대위아(이익실현).


◇ 단기유망 종목

▲ 코라오홀딩스 : 라오스의 경제 고성장 및 자동차 소비자층 증가로 자동차 딜러 부문 실적 모멘텀 보유. 라오스 인구의 10배 규모인 미얀마 자동차 시장 진출 가시화로 성장 모멘텀 부각. 1톤 트럭 제조 및 굴삭기 시장 진출 등 신규 사업이 추가되며 향후 안정적인 성장 기대.

▲ 한국사이버결제 : 스마트기기 확산에 따른 모바일 결제 시장 확대로 성장 모멘텀 부각. nfc 결제, 휴대폰 인증사업 등 신규 사업의 실적 가시화로 실적 개선 본격화. 올해 예상 실적은 매출액 1,830억원, 영업이익 140억원으로 전년대비 큰 폭 성장.

▲ 이엘케이 : 삼성전자 보급형 스마트폰 터치패널 매출 증가로 1분기 턴어라운드 기대감 부각. 삼성전자와 hp등의로의 성공적인 고객다변화로 단가 협상력 강화 기대. 올해 예상 영업이익은 400억원 이상으로 지난 해 42억원 대비 큰 폭의 실적 개선 전망.

▲ 바텍 : 치과용 디지털 엑스레이 글로벌 4위 업체로 의료 복지 확대의 중장기 성장 기대. 중국의 치과용 의료기기 시장의 본격적인 성장으로 해외 매출이 성장을 견인할 전망. 신제품 ‘팍스아이3d’ 출시로 고부가가치 상품 비중이 확대되며 수익성이 개선될 전망.

▲ 이오테크닉스 : 국내 주요 고객사의 장비 교체와 대만 후공정 업체들의 설비 투자 증가 수혜 전망. 레이저 응용 장비 핵심 기술력을 보유에 따른 레이저 장비 시장 성장 모멘텀 보유. 올해 삼성전자 강소기업 선정으로 반도체 레이저 마크 분야의 글로벌 경쟁력 입증.

▲ mds테크 : 현대차 그룹의 전장투자 강화로 자동차 임베디드 s/w업체인 동사의 수혜 기대. 올해부터 자산 2조 이하 기업도 ifrs의 적용을 받아 동사의 자회사 가치가 부각될 전망. 올해 예상 실적 기준 p/e 11x로 국내외 임베디드 s/w 업체 대비 밸류 매력 보유.

▲ 베이직하우스 : 중국 매장당 매출액 및 영업이익 개선세가 지속되며 실적 모멘텀 부각. 중국 지도부의 내수 소비 활성화 정책에 따른 중국 법인 매출 성장 기대. 판관비 관리를 통한 비용 통제로 매출 성장을 상회하는 영업이익률 상승을 시현.

▲ 신규추천종목 : 없음.

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윤동 기자 기자


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